Assistant de Gestion Trésorerie H/F

Dn Recrutement

Nous recherchons pour notre client basé à Versailles (78) un(e) assistant(e) de gestion trésorerie en CDD jusqu'au 31/12/2026.
Vous interviendrez en support opérationnel pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie. Ce poste requiert une grande rigueur administrative et une excellente organisation pour garantir la fluidité des flux bancaires et le traitement des justificatifs.

Vos missions :

- Gestion et suivi des pouvoirs bancaires, ouvertures et fermetures de comptes.
- Gestion courante : cartes de dépôt d'espèces, commandes de remise de chèques, gestion des certificats de signature électronique.
- Gestion des accès à l'outil de suivi de trésorerie.
- Interface avec les banques pour les demandes quotidiennes et le suivi des flux.
- Saisie administrative et traitement des dossiers liés aux opérations bancaires.
- Back-up sur les rapprochements bancaires.
- Participation aux prévisions de trésorerie (encaissements/décaissements) et suivi budgétaire.
- Collaboration transversale avec les équipes comptabilité fournisseurs et clients.
- Support lors des revues avec les Commissaires aux Comptes (CAC).
- Participation à l'optimisation des outils pour des démarches simplifiées et sécurisées.

Profil recherché :

- Formation : Bac +2/3 en Comptabilité, Gestion ou Finance.
- Expérience : Une expérience sur un poste similaire en support trésorerie ou comptabilité est souhaitée.
- Compétences : Rigueur, fiabilité, aisance avec les outils informatiques et maîtrise opérationnelle d'Excel (saisie, tableaux simples).
- Vous appréciez les tâches concrètes et la gestion administrative quotidienne.

Conditions du poste :

- Localisation : Versailles (78) - Accessible en transports ou voiture (parking gratuit).
- Rémunération : 30 000 à 34 000 € brut annuel (selon profil).
- Type de contrat : CDD jusqu'au 31/12/2026.