Les missions du poste
MISSIONS
- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
Le profil recherché
Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)
Savoir être :
- Rigueur et sens de l'organisation
- Capacité à respecter des délais imposés
- Gère l'organisation de son travail et les priorités
- Force de proposition
- Esprit d'équipe
- Dynamisme
- Bonne aisance relationnelle
L'entreprise
Un groupe en forte croissance avec de nombreux projets en cours.
Un réseau de plus de 250 agences d'emploi présent dans 8 pays en Europe.
Une entreprise familiale avec des valeurs fortes : ici, on gagne en équipe !
A compétences égales, chaque poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Chez nous, la diversité est une force et CHAQUE candidature est étudiée avec soin !
Triangle Intérim en images
Publiée le 28/04/2026 - Réf : 29243257 ASSISTANT COMPTABLE
