Gestionnaire de Trésorerie H/F

Dn Recrutement

Nous recherchons pour notre client basé à Versailles (78) un(e) gestionnaire de Trésorerie en CDD jusqu'au 31/12/2026

Rattaché(e) au service comptable, vous intervenez en support du service comptable pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie.
Ce poste, essentiellement opérationnel, demande une grande rigueur administrative et une excellente organisation pour garantir la fluidité des flux bancaires et le traitement des justificatifs associés.

Vos missions principales :

- Gestion et suivi des pouvoirs bancaires et des ouvertures/fermetures de comptes.
- Gestion courante : cartes de dépôt d'espèces, commandes de remise de chèques, gestion des certificats de signature électronique.
- Gestion des accès à l'outil de suivi de trésorerie.
- Interface privilégiée avec les banques pour les demandes quotidiennes (demandes d'informations, gestion des flux, etc.).
- Saisie administrative et traitement des dossiers complexes liés aux opérations bancaires.
- Back-up sur les rapprochements bancaires.
- Participation aux prévisions de trésorerie (encaissements/décaissements) et suivi budgétaire.
- Collaboration étroite et transversale avec les équipes comptabilité fournisseurs et comptabilité clients.
- Interface avec les Commissaires aux Comptes (CAC) et auditeurs lors des revues.
- Participation à l'optimisation des outils pour des démarches simplifiées et sécurisées

Profil recherché

- Formation : Bac +2/3 en Comptabilité, Gestion ou Finance.
- Expérience : Une expérience sur un poste similaire en trésorerie ou comptabilité est souhaitée.
- Compétences clés :
- Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation.
- Maîtrise opérationnelle d'Excel (saisie, tableaux simples).
- Bonne aisance avec les outils informatiques.
- Vous appréciez les tâches concrètes et la gestion administrative quotidienne.

Conditions du poste
- Localisation : Versailles (78) accessible facilement en transport ou voiture (parking gratuit)
- Rémunération : 30 000 à 34 000 € brut annuel (selon profil et expérience).
- Type de contrat : CDD 8 Mois