Comptable Bancaire H/F Talents Banque & Assurance

Notre client, groupe Bancaire international recherche un(e) Comptable Bancaire dans le cadre d'une mission de 3 à 6 mois

Au sein du pôle comptabilité, sous la responsabilité de la responsable comptable vous aurez pour missions :

- Solde quotidien des prêts (pour CFD1)

- Traitement quotidien VBR

- Traitement quotidien des excédents + saisie CAP1 et 3 (une fois par mois)

- Téléchargement Swift (quotidien)

- Rapprochement des comptes nostro

- Vérification hebdomadaire des données Arrows + mensuelle, + téléchargement/téléversement des rapports Arrows pour les rapports trimestriels

- Saisie des données pour les rapports réglementaires mensuels

- Rapports de gestion vérification des données

- Divers audits de premier niveau (justification du bilan) : vérification de la disponibilité des facilités, audit des engagements/garanties/frais d'utilisation, vérification de la position à terme des comptes, vérification des autres comptes,

- Reporting CESOP - trimestriel, vérification de l'OPF

- Contrôle des comptes d'attente (mensuel)

- Inventaire des immobilisations (annuel)

- Déclaration de TVA

De formation Bac +3 à Bac +5 vous avez une expérience d'au moins 5/7 ans en comptabilité Bancaire acquise au sein d'une banque ou institution financière idéalement dans un contexte international

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Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité des données personnelles vous concernant, et de définition des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en cliquant ici. En cas de contestation, une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection de vos données personnelles, cliquez ici.