Référent Trésorerie & Cash Flow H/F Expectra

Notre client est un acteur majeur et incontournable du diagnostic médical en France. Dans le cadre d'une structuration de son département Finance et pour accompagner une croissance soutenue, cette structure recherche une expertise solide pour piloter ses flux financiers.

Intégrer ce groupe, c'est rejoindre un environnement dynamique, innovant et engagé dans la santé publique, où la gestion de la liquidité est un enjeu stratégique quotidien.

En tant que Référent Trésorerie & Cash Flow (F/H), vous assurez la sécurisation et l'optimisation des ressources financières du groupe.

Vos missions s'articulent autour de 4 axes :

- Pilotage quotidien de la position de cash : assurer l'équilibrage des comptes et la gestion des flux intra-groupe pour garantir une liquidité optimale.
- Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie : consolider les flux prévisionnels afin d'anticiper les besoins de financement et d'optimiser les placements.
- Administration fonctionnelle des outils de trésorerie : piloter le paramétrage et l'évolution du logiciel Kyriba en lien avec l'ERP Oracle pour fiabiliser la donnée financière.
- Gestion de la relation bancaire et des risques : assurer le suivi des conditions bancaires, la gestion des pouvoirs et le contrôle de l'exposition aux risques de change ou de taux.

Ce poste, basé à MOUANS SARTOUX est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 180 semaines.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.