Responsable Tresorerie H/F Mayer Consulting

Notre client est un groupe international en forte croissance, évoluant dans un environnement exigeant et multiculturel. Dans le cadre de la structuration de sa fonction finance, il recherche un(e) Responsable Trésorerie pour piloter l'ensemble des enjeux liés au cash et accompagner des projets stratégiques.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous prenez en charge la gestion globale de la trésorerie du groupe dans un contexte multi-entités et multi-devises.

Vous intervenez à la fois sur des sujets opérationnels, analytiques et stratégiques, avec une forte exposition auprès du top management

Vos principales responsabilités

Gestion de la trésorerie & liquidités

• Pilotage quotidien des positions bancaires

• Optimisation des flux et arbitrages inter-comptes

• Supervision des paiements, encaissements et cash pooling

Prévisions & pilotage du cash

• Élaboration de prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

• Analyse des écarts et amélioration continue des outils de pilotage

• Renforcement de la visibilité cash au niveau groupe

Gestion du risque de change

• Suivi des expositions en devises

• Mise en oeuvre de stratégies de couverture (forwards, swaps, options)

• Analyse et reporting des impacts FX

Relations bancaires & financements

• Gestion et optimisation des relations bancaires

• Négociation des conditions et suivi des lignes de financement

• Gestion des dettes, placements et garanties

• Supervision des obligations KYC / AML

Contrôle interne & conformité

• Mise en place et sécurisation des processus de paiement

• Renforcement du dispositif de contrôle interne

• Participation aux audits

Reporting & communication financière

• Production des reportings de trésorerie

• Suivi des indicateurs clés (BFR, DSO, DPO, Free Cash Flow...)

• Présentations régulières à la Direction Financière et au COMEX

Optimisation du BFR

• Amélioration du cycle client

• Optimisation des délais fournisseurs

• Coordination avec les équipes opérationnelles

Projet structurant : mise en place d'un TMS

• Définition des besoins et rédaction du cahier des charges

• Pilotage du déploiement et des interfaces bancaires

• Automatisation des reportings et amélioration des processus