Directeur Trésorerie H/F E.Leclerc

Travailler chez Siplec, c'est intégrer une entité du Mouvement E.Leclerc, spécialisée dans les Énergies ainsi que dans la conception, le développement et l'achat de produits non-alimentaires des Marques de Distributeur (MDD) de l'enseigne, d'origine France, Europe et international.

Entreprise à taille humaine (?500 collaborateurs en France), Siplec est certifiée Great Place To Work. Nos collaborateurs plébiscitent particulièrement l'équité, la solidarité, l'intégration, l'équilibre vie pro / vie perso et le management participatif.

Au sein de la direction Finance & Secrétariat générale vous piloterez l'équipe Trésorerie, composée de 4 personnes.

En tant que Directeur Trésorerie H/F vous serez le garant de la liquidité du groupe et pilotez l'ensemble des opérations liées à la trésorerie, au financement et à la gestion des risques financiers dans un environnement multisectoriel et international.

Aurélien, Directeur Finance et Secrétariat Général, sera votre manager.

Expert de la trésorerie d'entreprise ou des marchés financiers, vous cherchez un poste où la stratégie d'investissement prévaut sur la simple gestion de dette ?

Découvrez vos futures missions !

Vos missions au quotidien ?

1. Stratégie et Optimisation du Cash

• Définir et piloter la politique de placement des excédents de trésorerie en optimisant le couple rendement/risque.

• Piloter le BFR en collaboration avec les opérationnels pour optimiser le cycle d'exploitation et concevoir les structures de Cash Pooling .

2.Planification et Prévisions (Forecasting)

• Superviser l'élaboration des budgets de trésorerie (Direct/Indirect Cash Flow) et analyser les écarts pour fiabiliser les atterrissages.

• Réaliser des stress-tests sur la liquidité du Groupe en fonction des hypothèses économiques.

3.Relation Bancaire et Financement

• Identifier et mettre en place les leviers de financement (bancaires, obligataires, affacturage) et suivre les ratios (leverage).

• Négocier les orientations stratégiques (lignes de crédit, covenants, frais) avec nos partenaires financiers.

4. Gestion des Risques et Conformité

• Définir la stratégie de couverture (taux/change) en collaboration avec le cambiste pour sécuriser la marge.

• Garantir la fiabilité des protocoles (EBICS/SWIFT), la lutte contre la fraude et le respect des normes comptables.

Votre vision globale et votre rigueur seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste !