Trésorier H/F

Alliance Emploi

Alliance Emploi, Groupement d'Employeurs, recrute pour l'une de ses entreprises adhérentes un(e) Trésorier (H/F) en CDI dans le cadre du renforcement de son pôle Comptable & Finance.
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier France, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe ainsi que son pilotage prévisionnel.
Vous contribuez activement à la modernisation des outils et à l'optimisation des flux bancaires, notamment dans le cadre du déploiement d'un logiciel de trésorerie.

Vos principales responsabilités :
Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
Réceptionner et analyser les relevés bancaires
Enregistrer les opérations bancaires et réaliser les rapprochements
Élaborer les prévisions de trésorerie à 3 mois et analyser les écarts
Assurer le suivi des comptes, caisses et moyens de paiement
Gérer les demandes de règlements internes et externes
Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations
Optimiser les flux financiers et les frais bancaires
Être l'interlocuteur privilégié des banques
Participer aux clôtures comptables (analyses, justifications, contrôles)
Contribuer à l'amélioration continue des processus et outils (KPI, procédures...)
Votre environnement

Vous collaborez étroitement avec :
La Direction Administrative et Financière
Les équipes comptables et contrôle de gestion
Les responsables de sites
Le service Ressources Humaines
Et en externe avec :
Les banques
Les commissaires aux comptes
Les partenaires logiciels Votre profil :

Formation Bac +2 en comptabilité / finance
Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire en trésorerie
Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel
Connaissance de SAGE X3, My Diapason ou équivalent appréciée
Solides compétences en comptabilité