Responsable Tresorerie - Lyon 69 H/F Sonepar France

Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière !
Pour cela nous vous offrons :
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Un parcours d'intégration au sein d'un groupe familial,
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Des formations selon vos besoins et vos envies,
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Des perspectives d'évolution,
Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon.
Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
* Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de
tous les relevés bancaires
* Superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents
départements dans les délais fixés par le groupe
* Gérer les cartes affaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
* Gérer les cautions bancaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
* Mise en place des couvertures de change avec l'outil groupe en lien avec les responsables
comptables
* Intégrer les nouvelles acquisitions
* S'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Previsions et management de Trésorerie
* Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
* Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives
* Mise en place d'un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les
demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
* Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d'améliorations
* Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
* Contribution aux clotures mensuelles et aux audits

Gestion des risques
* Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
* Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
* Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires
* Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
* Gérer les pouvoirs bancaires
* Administre les acces aux différents sites bancaires pour l'ensemble des entitiés du groupe
Gestion de projets
* Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie
(optimisation, efficacité...)
* Suivi et mise en place des TPE dans les agences
* Etre le support Trésorerie pour tout projet