Comptable Fournisseurs H/F Alveor

-> Saisie et enregistrement des factures fournisseurs
Vérifier les factures reçues (montant, TVA, informations légales).
Enregistrer les factures dans le logiciel comptable.
Affecter les factures aux bons comptes comptables.
Associer la facture au bon de commande et au bon de livraison.

-> Contrôle des factures
Vérifier la conformité des factures (prix, quantités, TVA).
Comparer : bon de commande, bon de livraison, facture
Signaler les écarts ou anomalies au service concerné.

-> Gestion des paiements fournisseurs
Préparer les échéanciers de paiement.
Effectuer les règlements fournisseurs
Respecter les délais de paiement.

-> Suivi des comptes fournisseurs
Suivre le solde des comptes fournisseurs.

Vérifier les factures non réglées.
Répondre aux relances des fournisseurs.

-> Lettrage des comptes
Faire le lettrage comptable (associer facture et paiement).
Vérifier que les paiements correspondent bien aux factures.

-> Participation aux clôtures comptables
Vérifier les factures non parvenues (FNP).
Comptabiliser les charges à payer.
Participer aux clôtures mensuelles ou annuelles.

-> Classement et archivage
Classer les factures fournisseurs.
Archiver les documents comptables.
Assurer la traçabilité des pièces comptables.