Comptable Trésorier H/F HLM

- Effectuer et enregistrer les règlements
- Pilotage quotidien de la trésorerie, incluant le contrôle des flux entrants et sortants
- Actualisation des soldes de trésorerie et vérification des comptes bancaires
- Analyse des mouvements financiers et identification proactive des besoins de liquidités
- Prévisions et reporting de trésorerie
- Elaboration et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Optimisation des processus et des outils liés à la gestion de trésorerie
- Suivi des encours bancaires et relations avec les banques
- Coordination avec les équipes comptables (quittancement, fournisseurs, comptabilité générale)
- Mettre à jour les contrats et pouvoirs bancaires