Comptable Trésorerie H/F Page Personnel

Vos missions principales :Rattaché(e) à la Direction Financière, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie :

* Rapprochements bancaires,
* Comptabilisation et lettrage des encaissements (chèques, virements, TPE, LCR),
* Traitement des demandes urgentes (agences, virements),
* Suivi des impayés selon procédure,
* Saisie des prélèvements et télérèglements (TVA, charges, fournisseurs...),
* Mise à jour des tableaux de bord TPE,
* Gestion des chèques, LCR, virements hors lots,
* Gestion du courrier bancaire, classement,
* Appui au Responsable Trésorerie en cas d'absence.

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