Trésorier Back-Office H/F Crit

Votre agence, Crit La Défense Fonction supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.

Nous recherchons, pour l'un de nos clients, un Trésorier Back-Office.

En charge de la gestion de trésorerie quotidienne et la liquidité via les outils mis à sa disposition, vous participez aux projets de la trésorerie, assurez le suivi et la mise en place des garanties bancaires.

Vos missions seront les suivantes :

- Assurer la gestion quotidienne des liquidités
- Suivre la position de cash des entités/devises, réalisé et prévisionnel
- Participer à l'implémentation et au maintien des outils de trésorerie et communication bancaire
- Réaliser la formation des utilisateurs des outils nouvellement mis en service, suivi des anomalies et gestion des améliorations à apporter
- Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management
- Analyser & suivre les risques de change/matières premières et à la mise en place des couvertures adaptées
- Analyser & contrôler les opérations exécutées, leurs débouclements et les reportings associés transmis par les contreparties financières
- Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque
- Participer à l'émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées)
- Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie
- Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque
- Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management
- Participer à la mise en place d'actions de prévention contre la fraude
- Mettre à jour les pouvoirs bancaires