Gestionnaire Trésorerie et Clients H/F Fed Finance

Dans le cadre d'un recrutement pour un acteur majeur dans son secteur, nous recherchons un Gestionnaire Clients & Trésorerie en CDI, à temps plein. Ce poste est à pourvoir au sein d'une équipe comptable dynamique et sous la responsabilité de votre manager. Vous serez impliqué dans des missions variées et essentielles à la bonne gestion financière de l'entreprise.

Missions :

1. Trésorerie (suivi et gestion des comptes bancaires, prévisionnel...)
Arrêté de caisse quotidien.
Enregistrement comptable des flux bancaires.
Préparation des paiements clients et intragroupes.
Établissement des états de rapprochement bancaire.
Optimisation des lignes de financement pour assurer une gestion efficace de la trésorerie.
Cadre des comptes et traitement des garanties bancaires.
Équilibrage des comptes bancaires.
Élaboration des prévisionnels de trésorerie.

2. Comptabilité Clients (relance et gestion du recouvrement...)
Subrogation des créances pour les assurances.
Lettrage des comptes clients.
Intégration des comptes clients dans les systèmes de gestion.
Intégration des données du RENT (Répartition des Charges et Revenus).
Établissement des LCR (Lettre de Change Relevé).
Relance des clients pour garantir un recouvrement efficace des créances.

3. Administration
Traitement du courrier et gestion des correspondances comptables.
Tenue du registre des accidents de travail.
Gestion et traitement des procès-verbaux (PV).