Comptable Opcvm H/F Morgan Philips Specialist

Morgan Philips Specialist Recruitment (anciennement Fyte) société du groupe Morgan Philips, est spécialisée dans le sourcing, l'évaluation et le recrutement de talents en CDI, CDD et intérim. Nos consultants, experts par secteur et par fonction, assurent un accompagnement sur-mesure à chaque étape du processus de recrutement.

Missions principales
1. Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

Garantir la liquidité du portefeuille au jour le jour.
Placer les excédents de trésorerie à court terme ou couvrir les besoins de financement liés aux opérations.
Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens.
Couvrir les appels de fonds liés aux opérations de capital-investissement.
Participer au comité mensuel de trésorerie.
Initier et suivre les flux entre les différents comptes financiers.

2. Assurer la comptabilisation des opérations de marché

Vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des écritures comptables issues des outils de gestion.
Passer les écritures complémentaires et corriger les anomalies.
Contrôler mensuellement l'exhaustivité du portefeuille titres (quantités, prix de revient) en lien avec le dépositaire.
Réaliser les rapprochements bancaires et comptables mensuels.
Produire les tableaux de bord comptables du service financier.
Alimenter et contrôler le workflow quotidien du service.

3. Back-up Back / Middle Office

Transmettre les instructions de règlements/livraisons au dépositaire et en suivre la bonne exécution.
Résoudre les anomalies éventuelles liées aux flux bancaires.
Créer et paramétrer de nouveaux actifs.
Enregistrer l'ensemble des opérations effectuées sur le portefeuille financier.

4. Participation aux processus internes

Mettre à jour les procédures du service financier.
Contribuer à l'amélioration et au maintien des outils informatiques (Sequantis, Talentia, outils de trésorerie...).
Participer ponctuellement aux appels d'offres.