Trésorier - Comptable H/F

WELL

Le groupe CSP PARIS FASHION GROUP est un des leaders français du marché du sous-vêtement féminin à travers ses marques Well et Le Bourget
Historiquement présents sur le marché des collants dont nous sommes le 2ème acteur en France, nous nous diversifions sur les marchés de la lingerie et de la chaussette, sur lesquels nous connaissons une croissance régulière de nos parts de marché. Fier de notre savoir-faire français nous mettons depuis près de 50 ans la qualité et l'innovation au coeur de nos collections.
En rejoignant notre entreprise, vous intègrerez une structure à taille humaine de 300 collaborateurs répartis sur 3 sites en France.
Dans le cadre d'un départ à la retraite, nous sommes à la recherche de notre Trésorier(e) / Comptable.

GESTION DE LA TRESORERIE :
- Tenue et mise à jour sur logiciel du prévisionnel des dépenses et des recettes afin d'optimiser la trésorerie,
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie,
- Passage d'ordres d'achats ou ventes de titres,
- Générer les divers règlements (fournisseurs, paie . etc).

FONCTION GESTION DES BANQUES :
- Analyser les positions bancaires et procéder au rapprochement bancaire,
- Intégration des rapprochements bancaires dans le logiciel comptable,
- Saisies comptables et lettrages de toutes les opérations (Paie, impôts, banques),
- Approvisionnement et suivi de la caisse,
- Suivi des chèques manuels et informatiques
- Lien avec les différentes banques

FONCTION DEVISES :
- Suivi du crédit documentaire,
- Achats et ventes des devises en fonction du taux de change,
- Suivi des virements étrangers en fonction du taux des devises,
- Saisie des virements pour comptabiliser les écarts de change,
- Mise à jour des taux des devises,