Trésorier - Intérim H/F Expert & Manager

Vous serez amené à gérer les missions suivantes :
·Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba)
·Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling
·Etablir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel
·Gérer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilité
·Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales
·Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires)
·Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe
·Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes
·Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture)
·Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel
·Optimiser et sécuriser les process de trésorerie