Contrôleur de Gestion H/F

Rosace

I - FINALITE DU POSTE :
Le Contrôleur de Gestion assiste le Responsable Contrôle de Gestion et Trésorerie dans l'ensemble de ses missions sur le périmètre des 2 sociétés ROSACE et LOSANGE.
A la demande de son responsable ou du directeur administratif et financier, il contribue à la production et à l'analyse du reporting financier, à l'élaboration des budgets et prévisions, ainsi qu'au suivi des engagements financiers et contractuels. Il joue également un rôle dans l'amélioration continue des outils et processus de la direction administrative et financière et à ce titre, fait preuve d'initiative et d'engagement.

II - MISSIONS/ACTIVITES PRINCIPALES :
1. Production et analyse du reporting financier
- Participer à l'élaboration du reporting financier périodique, contribuer au suivi et à l'analyse des écarts entre le réalisé et le budget.
- Synthétiser les analyses financières sous forme de présentations claires et pédagogiques pour les instances de décision.

2. Élaboration et suivi des budgets, forecasts et business plans
- Participer au processus budgétaire annuel en collaboration avec les contributeurs internes et externes.
- Contribuer aux prévisions financières régulières en tenant compte des évolutions de l'activité et des ajustements stratégiques.

3. Suivi des engagements financiers et mise en place d'indicateurs de performance
- Assurer un suivi précis des investissements et des subventions.
- Participer au développement à la mise en place des indicateurs de performance (KPI financiers) permettant d'évaluer la rentabilité et l'efficacité des activités.

4. Suivi et analyse des recettes (revenue management)
- Contribuer au suivi et à l'analyse des revenus par nature.
- Contrôler les imports de revenus en comptabilité à chaque clôture.
- Contribuer à l'élaboration d'outils de contrôle et de tableaux de bord pour le suivi des recettes.

5. Suivi et analyse des coûts opérationnels et contractuels
- Contribuer au suivi et à l'analyse des coûts liés aux activités opérationnelles (exploitation, maintenance, construction, raccordement).
- Identifier les écarts de coûts et proposer des actions d'optimisation pour améliorer la rentabilité des opérations.
- Contribuer à l'élaboration d'outils de contrôle et de tableaux de bord pour le suivi des coûts engagés.

6. Gestion de la trésorerie
- Participer à la gestion active des liquidités de la société conformément à la politique définie.
- Contribuer à l'amélioration du suivi des paiements intragroupes et les paiements externes.