Trésorier H/F Comptalents

Nous recrutons pour notre client, un Trésorier H/F en CDI à Levallois-Perret (92) :

Vos missions sont :

Cash Management

- Gestion de la trésorerie quotidienne, équilibrages
- Placements
- Support à la responsable trésorerie pour les opérations de M&A
- Gestion des prévisions court terme, envoi des reporting
- Gestion du parc des cartes du groupe

Kyriba

- Administration du Système d'information de Trésorerie (Kyriba, interfaces ERP...), support aux utilisateurs.
- Création des Users
- Gestion des fichiers de paiement (création en coopération avec l'IT/Comptabilité et tests)
- Support au service trésorerie dans le cadre de la mise en place de la norme 20022.

Conformité

- Gestion du KYC
- Suivi des délégations bancaires
- Ouverture/clôture des comptes bancaires en application de la stratégie du département

Financements

- Envoi des avis de tirage de la dette externe
- Suivi des échéances du financement
- Suivi du financement intragroupe
- Gestion des éléments contractuels et de la modélisation dans Finance Active

Votre profil :

- 3 ans d'expérience minimum sur un poste similaire ;
- Connaissance de Kyriba ;
- Anglais courant ;

Rémunération : 40-45K€ sur 13 mois

Statut : Cadre forfait jours

Avantages : restaurant d'entreprise, télétravail 2 fois par semaine

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