Assistant Comptable Prive 3B - 23 H/F

Service Public

En charge de la comptabilité du Cercle Mess vous aurez pour missions principales de :
- tenir les différents documents comptables et de gestion ;
- garantir la qualité de l'information comptable dans le respect des normes d'éthique professionnelle et des principes comptables légaux ;
- assurer la clôture mensuelle et annuelles des comptes et élaborer les documents de synthèse ;
- veiller à la sécurité des fonds, des valeurs détenues en caisse et des chéquiers ;
- verser les fonds excédant le montant maximum autorisé au compte courant postal ;
- vous assurer en permanence de la concordance entre :
o les écritures et la situation de trésorerie.
o les flux de marchandises et matières et les inventaires correspondant.
o l'inventaire et les existants des immobilisations en service.
- arrêter la caisse au moins une fois par semaine et enregistrer cet arrêté sur SIGMESS ;
- exécuter les opérations de clôture d'exercice comptable ;
- réaliser les opérations de contrôle interne comptable (CIC) relatives aux opérations.
Vos missions annexes seront de :
- procéder au paiement des factures et taxes sous la responsabilité du directeur du cercle mess dans les trente jours suivants leur réception ;
- suivre quotidien des recettes des points de vente : encaissement et suivi des créances ;
- effectuer rapprochement bancaire et clôture comptable ;
- établir des bordereaux de remise de chèques à l'encaissement.