Chef de Département Trésorerie H/F Adoma

Une mission d'intérêt général

Nos solutions de logement accompagné et d'hébergement ont pour vocation d'accueillir un public en situation de précarité et de vulnérabilité. Au quotidien, les équipes veillent à un accueil et à un accompagnement social de qualité.

Rattaché à la Directrice Financière, vous prenez en charge le département trésorerie et garantissez la liquidité de l'entreprise et la bonne gestion des flux financiers.

En tant Chef de Département Trésorerie, agir concrètement pour l'intérêt général...

C'est assurer :
- Le management et l'animation au quotidien d'une équipe de 4 personnes ;
- L'analyse des flux financiers pour anticiper les besoins de liquidité et sécuriser les cash-flows ;
- Le suivi et l'optimisation des placements financiers et du cash-pooling réalisés en lien avec le Groupe ;
- La gestion et l'évolution des moyens de paiements en assurant une veille sur les innovations et la règlementation du secteur ;
- L'élaboration et le suivi des prévisions de Trésorerie sur le court (budget de Trésorerie mensualisé), moyen et long terme ;
- L'analyse annuelle de la position nette de Trésorerie et d'endettement pour anticiper d'éventuels besoins de financement externe.

C'est piloter :
- La gestion quotidienne des flux financiers et des soldes de Trésorerie, dont vous êtes garant ;
- Le suivi de financement long terme des opérations de maitrise d'ouvrage du logement social, et leur éventuelle couverture par des produits dérivés pour en limiter les fluctuations ;
- La gestion de la dette (enregistrement des contrats, suivi des flux, évolution de taux, simulations de scénarii) et des garanties associées (suivi, demandes, information auprès des garants) ;
- La recherche d'optimisation, la veille règlementaire et technologique, et la relation avec les financeurs institutionnels (Banque des Territoires, Action Logement) ;
- L'élaboration d'indicateurs de performance liés à la Trésorerie et au financement, l'analyse des écarts et la proposition de plans d'actions.

C'est participer à :
- La préparation des contrats liés au périmètre (accord cadre CEB banque de développement social pour l'Europe, convention de Trésorerie) ;
- La communication bancaire et échanges avec les partenaires bancaires et financiers, les contrôleurs externes et internes, les interlocuteurs du Groupe ;
- L'élaboration des appels d'offres de l'activité (TPE, services bancaires...), et leur mise en oeuvre ;
- La gestion du paramétrage des outils informatiques liés à l'activité, leur mise en place et le suivi de leur déploiement.