Trésorier Middle Office H/F

Ec-Rh

Au sein de la Direction Financière, le Trésorier Middle Office est rattaché au Directeur du Département Trésorerie et Financements Groupe.

Le trésorier Middle Office a pour responsabilité de garantir l'exactitude, l'exhaustivité de la conformité des données de Trésorerie et de Financement au niveau Groupe, d'opérer les contrôles indépendants sur les expositions et les couvertures, et d'assurer la performance, la sécurité et la gouvernance des outils SI trésorerie.
Il travaille au sein de l'équipe trésorerie, en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Financière : Comptabilité, Contrôle de gestion et Fiscalité, ainsi qu'avec les régions, directeurs financiers et/ou trésoriers des régions ou des entités locales.

Ses principales missions sont notamment :

- Piloter le cycle de reporting de trésorerie groupe : consolidation mensuelle des prévisions de cash, analyse des écarts, fiabilisation des hypothèses et challenge des entités.
- Produire les tableaux de bord de la DFT, position de dette nette, liquidité, covenants, disponibilité des lignes, exposition de change et de taux, et indicateurs de performance liés à la Trésorerie et au Financement du Groupe.
- Assurer le suivi des instruments de dette et de change.
- Gérer fonctionnellement les outils SI Trésorerie (Kyriba, Finance Active, Cash Solve et e-Banking).
- Automatiser les reportings, optimiser les workflows et la qualité des données, et mener les projets liés aux évolutions des outils SI Trésorerie en coordination avec le Cash Manager et le Trésorier international.
- Rédiger les procédures de trésorerie et veiller à leur bonne application au sein des entités du groupe.
- Participer aux travaux de clôture liés à la fonction trésorerie, et assister la comptabilité sur l'ensemble des opérations de couverture: rapprochement des positions bancaires et comptables, circularisations des encours bancaires, élaboration des valorisations des dérivés de taux et de change en respect des IFRS, déclaration des engagements hors-bilan.
- Apporter ponctuellement expertise et support aux régions et aux entités locales pour tous les aspects liés à la trésorerie et au financement.

En complément des missions décrites précédemment, le titulaire pourra être amené :

- Participer aux projets M&A : gestion des flux, audit de la trésorerie et risques financiers des cibles, montage des opérations, financement.
- Assurer périodiquement la gestion de la trésorerie quotidienne du siège et le suivi des comptes et des pouvoirs bancaires.

Ce poste, à forte dominante projet, requiert un leadership affirmé, un pragmatisme opérationnel et un esprit d'amélioration continue.

- Bac +5 (école de commerce, école d'ingénieur ou université de gestion (MSG / MSTCF))
- Expérience minimum 5 ans
- Solides compétences financières
- Anglais courant
- Maîtrise du pack office (Excel avancé), Kyriba et solutions de gestion de dettes et change
- Compréhension des instruments de taux et de change, des principes de valorisation et du cadre IFRS
- Rigueur et organisation
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe et bonne communication

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Middle Office (H/F).