Trésorier H/F Page Personnel

En tant que COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H) en CDI basé à Malakoff, vous aurez les responsabilités suivantes :

* Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi de la position quotidienne (équilibrages et prévisions court terme), établissement du budget de trésorerie
* Reporting et analyses : production des résultats hebdomadaires et mensuels, refacturation des frais financiers mensuels
* Traitement des paiements : mise en signature et transmission des fichiers de paiement et prélèvements, suivi des rejets de virements et prélèvements
* Contrôles et conformité : contrôle des IBAN fournisseurs, contrôle des frais et commissions bancaires, administration de Kyriba et suivi KFC, KPMG, contrôle interne
* Relations bancaires et optimisation : répartition des flux et mise en place de nouvelles solutions, commande de fonds pour les établissements, mise en place des encaissements (Loomis, monétique, informations bancaires)

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

* Un salaire annuel brut compris entre 44KE et 45KE
* Un contrat à durée indéterminée ;
* Un poste basé à Malakoff, au sein d'un environnement professionnel structuré et stimulant.