Trésorier H/F Page Personnel

Rattaché(e) au service trésorerie groupe voici vos missions :

* Garantir l'intégration des relevés de compte, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales
* Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours avec les filiales
* Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires, allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques
* Piloter les règlements intra-groupe et externes

Travaux de clôture et de Budget

* Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation)
* Calcul du taux de refacturation intra-groupe
* Cadrage des comptes courants
* Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes
* Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)
* Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe,
* Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings

Relations bancaires

* Suivre tous les types d'engagements et administrer les pouvoirs bancaires du Groupe
* Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance
* Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)

CDI statut : Cadre

Fixe + Primes ( intéressement et participation )

RTT

CSE

Télétravail ( 2 jours )

Titres restaurants