Complétez votre profil pour recevoir des offres adaptées.

Mon espace

Mes CV vus

Mes candidatures

Mes alertes

Mon profil

Paramètres

Déconnexion

Téléchargez l'app et postulez dans les premiers !

Se connecter S'inscrire Formation

Téléchargez l'app et postulez dans les premiers !

Salaire fourni par le recruteur

Ce recruteur joue le jeu de la transparence en transmettant le salaire pour cette offre.

Comptable Opcvm H/F GIO Recrutement

Paris 8e - 75
CDI
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Banque • Assurance • Finance
Exp. 3 ans min.

Lire dans l'app

Les missions du poste

Dans le cadre de ce poste, les missions qui vous seront confiées seront les suivantes :

- Comptabiliser les opérations d'actif et de passif ;

- Réconcilier les positions avec les dépositaires et contreparties ;

- Suivre les suspens et réclamations ;

- Calculer et contrôler les valeurs liquidatives ;

- Vérifier les déclarations réglementaires ;

- Assurer les clôtures et les audits.

Le profil recherché

Nous recherchons un profil issu d'une formation Bac +2/3 spécialisée en comptabilité ou gestion.

Vous devez justifier de minimum 3 ans d'expérience en administration de fonds, notamment en comptabilité OPCVM, avec intérêt pour les marchés financiers.

Votre autonomie, votre proactivité et votre fiabilité sont des atouts essentiels pour réussir dans ce poste.

Un bon niveau d'anglais est nécessaire pour postuler, ainsi que la maîtrise des outils Microsoft et de Global Portfolio III.

Ref: hfmzgx2y1u

L'entreprise

Notre client, une société indépendante présente à l'international, spécialisée dans les services d'administration aux fonds d'investissement, recherche un Comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un CDI.

Poste basé aux alentours du 8ème arrondissement de Paris.

Rémunération à partir de 36K€ brut annuel.

Publiée le 22/01/2026 - Réf : hfmzgx2y1u