Employe Comptable Tresorerie H/F Cdiscount

Dans un environnement structuré, à forte volumétrie de transactions, nous recherchons une Employé comptable trésorerie immédiatement opérationnel.L'objectif de la mission est d'assurer le run de trésorerie, la mission s'inscrit dans un environnement SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité, de conformité et de sécurisation des paiements. Vous aurez comme missions principales :
1. Suivi des flux bancaires
* Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants
* Affectation et contrôle des paiements émis et reçus
* Contrôle des prélèvements et virements
* Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques
2. Rapprochements bancaires
* Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume
* Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité
* Identification, analyse et correction des écarts et anomalies
* Fiabilisation des soldes de trésorerie
3. Comptabilisation des opérations
* Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées : paiements manuels, opérations en devises, rejets bancaires, etc.
* Suivi et justification des comptes de trésorerie
4. Analyse, contrôle et sécurisation
* Détection des anomalies et des dysfonctionnements
* Contribution à la prévention des risques et des fraudes
* Respect des procédures internes et des règles de conformité
* Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)