Controleur Dépositaire H/F Talents Banque & Assurance

Notre client, banque privée de renommée recherche dans le cadre d'une mission de 3 mois (avec possibilité de prolongation) un(e) Contrôleur dépositaire afin d'intervenir sur le périmètre des sociétés de gestion.

L'équipe de contrôle dépositaire est constituée de 5 personnes et a la charge de la supervision d'une

des sociétés de gestion, les natures des fonds déposés sont variés et ouvrent l'essentiel des actifs.

Voici vos missions :

- Le contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements et de la composition

des actifs des fonds déposés sur tout type d'actifs

- Le contrôle du respect des règles d'établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés avec la

réglementation et les documents constitutifs

- Le contrôles des évènements intervenants au cours de la vie des fonds déposés (distributions, fusions,

liquidations, mutations..);

- La surveillance des flux de liquidités des fonds déposés

- Le suivi de la remédiation des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs en conformité avec les procédures d'escalade.

Profil recherché :

- Bonne connaissance opérationnelle dans le domaine de l'asset management, du

Contrôle ou de l'audit

- Un bon niveau d'anglais est souhaité sur ce poste

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