Responsable Trésorerie - Banque H/F SOCASS - Société d'Assistance de Service et de Support

Dans le cadre de nos activités du automobile, nous recherchons un Référent Comptabilité Banque Tresorie à Carrières-Sous-Poissy.

Dans le cadre de vos missions, le Référent Comptabilité Banque Tresorie sera amené :

- Réaliser des prévisions de trésorerie :

- Optimiser les méthodes de calcul (direct, Indirect)
- Alerter le management pour toute dérive significative
- Analyser les écarts par rapport aux prévisions.
- Gérer et arbitrer le montant des lignes de crédit à engager (affacturage, financement de stock)
- Proposer au CFO des arbitrages sur les paiements fournisseurs si nécessaire
- Suivre les emprunts bancaires (cash in / cash out) + gérer les écritures de clôture des opérations intra-groupe de prêts ou emprunts.

- Gérer les relations bancaires :
- Mise à jour des pouvoirs bancaires
- Optimisation des commissions et conditions négociées
- Suivi et demande de Cartes Corporate et cartes affaires .
- Gestion multi-banques
- Recherche de financement
- Garantir l'exécution et le traitement par les banques des paiements et respect des échéance

- Définir et mettre à jour les processus / modes opératoires
- Préparer les campagnes de règlements fournisseurs (2 fois par mois)
- Contrôler les écritures de banque / Valider les rapprochements bancaires
- Mettre en place des processus de contrôle permettant d'éviter les fraudes