Les missions du poste

Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne

- S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.

- Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier

- Réaliser les paiements quotidiennement

- Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement

- Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise

- Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire

- Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) :

- Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises

- Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses

- Répondre aux sollicitations des demandes par mail

- Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement