Comptable Trésorerie H/F

Adecco Tertiaire

ADECCO Bordeaux TERTIAIRE recherche pour son client, bailleur social,un :

COMPTABLE TRESORIER H/F

Votre rôle :
Garantir de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Gérer, anticiper et sécuriser Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers :

- Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le contrôle et l'optimisation.
- Participer aux consultations, arbitrages de placements et crédits de trésorerie.
- Produire et fiabiliser le reporting de trésorerie.
- Elaborer le budget de trésorerie annuel, ses révisions et en assurer le suivi.
- Contribuer à l'élaboration du plan de financement annuel
- Assurer la veille réglementaire bancaire.
- Administrer et faire évoluer le logiciel et les outils de trésorerie

Projet :
Participer aux projets initiés au sein de la Direction et aux projets transversaux de l'entreprise en assistant l'équipe projet (suivi, compte rendus, organisation, logistique etc) ou en qualité de ressources techniques/expertes sur le périmètre.

Bac +2 en comptabilité et/ou expérience confirmée en trésorerie.
Rigueur, sens de l'analyse, et de l'anticipation
Maîtrise des outils bureautiques et notamment Excel
Adaptabilité au sein d'une équipe, sérieux

Nous vous proposons :
Mission à pourvoir au plus vite pour 3 mois minimum
Poste sur Bordeaux
39h hebdo avec 22 RTT/an
Rémunération : à partir de 2300€ brut sur 13,5 mois / selon votre profil

Ce poste vous intéresse? postulez en ligne dès maintenant!