Trésorier - Cash Management H/F Groupe Cat

MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION

Gestion de la trésorerie quotidienne

- Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
- Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe
- Contrôle de la bonne application des conditions bancaires
- Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie
- Mise à jour des contrats de communication bancaire
- Optimisation et administration du logiciel de trésorerie

Prévisions et budget de trésorerie

- Contrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerie
- Elaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement

Reporting

- Production des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d'indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.)
- Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filiales
- Renforcer la performance des reportings trésorerie :
- Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles).

Financements et placements

- En collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placements
- Suivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiers

Gestion de projets

- Mise en place d'outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrants
- Gestion des projets liés aux évolutions métier et réglementaires

Contrôle interne et autres missions

- Mise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du Groupe
- Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du service
- Gestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l'activité