Trésorier·e H/F Groupement Mousquetaires - ITM Entreprises

Mission :

Piloter la trésorerie, optimiser le cash et la performance financière, sécuriser les flux critiques et contribuer activement aux projets de transformation ainsi qu'à la veille réglementaire bancaire et paiements.

Missions principales

1. Optimisation du cash et de la performance financière :

- Pilotage de la trésorerie opérationnelle des comptes du périmètre
- Optimisation de la liquidité et du résultat financier (financements intragroupe, réduction des coûts bancaires)
- Analyse des flux majeurs pour éclairer les décisions financières

2. Gestion de la dette et financements intragroupe :

- Suivi de l'endettement des entités du pôle (encours, échéances, conditions de financement)
- Analyse des besoins de financement du pôle liés aux opérations
- Participation à la mise en place des financements intragroupe (avances, schémas de refinancement, structuration)
- Suivi des tirages, remboursements et impacts sur la trésorerie

3. Sécurisation des paiements et maîtrise des risques :

- Supervision des paiements sensibles (notaires, investissements, fournisseurs)
- Contribution au renforcement du contrôle interne et à la prévention des risques de fraude

4. Référent(e) Kyriba et amélioration continue des processus :

- Administration fonctionnelle (workflows, habilitations, paramétrages, connectivités)
- Fiabilisation des données et optimisation des flux dans Kyriba
- Participation aux projets d'évolution, d'automatisation et d'intégration de nouvelles entités

5. Pilotage de la donnée et du reporting financier :

- Production et amélioration du reporting de trésorerie du pôle.
- Analyse des conditions bancaires et optimisation des coûts financiers
- Suivi d'indicateurs clés pour améliorer la performance globale.

6. Transformation, innovation et veille réglementaire bancaire :

- Contribution aux projets stratégiques (ISO 20022, modernisation des flux bancaires, rationalisation du parc bancaire)
- Veille sur les évolutions réglementaires bancaires et paiements
- Proposition d'améliorations continues

Domaines de responsabilités :

Gestion opérationnelle et sécurisation des flux de trésorerie.

Qualité des données transmises pour les prévisions et les KPI cash.

Application rigoureuse des procédures de trésorerie et de conformité.

Participation active aux projets d'optimisation liés aux paiements, aux outils et à la communication bancaire.