Contrôleur - Contrôleuse de Gestion H/F

Rosace

Le Contrôleur de Gestion Junior assiste le Responsable Contrôle de Gestion et Trésorerie dans l'ensemble de ses missions. A la demande de son responsable ou du directeur de pôle, il contribue à la production et à l'analyse du reporting financier, à l'élaboration des budgets et prévisions, ainsi qu'au suivi des engagements financiers et contractuels. Il joue également un rôle dans l'amélioration continue des outils et processus de contrôle de gestion.

II - MISSIONS/ACTIVITÉS PRINCIPALES :

1. Production et analyse du reporting financier
- Participer à l'élaboration du reporting financier périodique, contribuer au suivi et à l'analyse des écarts entre le réalisé et le budget (suivi des principaux agrégats du P&L et des CAPEX).
- Contribuer à la production du reporting extra-financier et RSE en lien avec les obligations réglementaires et les engagements de la société.
- Synthétiser les analyses financières sous forme de présentations claires et pédagogiques pour les instances de décision.

2. Élaboration et suivi des budgets, forecasts et business plans
- Participer au processus budgétaire annuel en collaboration avec les contributeurs internes et externes.
- Contribuer aux prévisions financières régulières en tenant compte des évolutions de l'activité et des ajustements stratégiques.
- Veiller à la cohérence des hypothèses et garantir la fiabilité des données utilisées.

3. Suivi des engagements financiers et mise en place d'indicateurs de performance
- Assurer un suivi précis des investissements et des subventions.
- Contribuer à la modélisation des business plans et des scénarios financiers pour anticiper l'évolution de la rentabilité des projets.
- Participer au développement à la mise en place des indicateurs de performance (KPI financiers) permettant d'évaluer la rentabilité et l'efficacité des activités.
- Participer aux revues de performance avec les équipes opérationnelles pour identifier les leviers d'amélioration.

4. Suivi et analyse des recettes (revenue management)
- Contribuer au suivi et à l'analyse des revenus par nature.
- Intégrer les imports de revenus en comptabilité à chaque clôture.
- Contribuer à l'élaboration d'outils de contrôle et de tableaux de bord pour le suivi des recettes.

5. Suivi et analyse des coûts opérationnels et contractuels
- Contribuer au suivi et à l'analyse des coûts liés aux activités opérationnelles (exploitation, maintenance, construction, raccordement).
- Identifier les écarts de coûts et proposer des actions d'optimisation pour améliorer la rentabilité des opérations.
- Suivre les coûts liés aux engagements contractuels de la société et s'assurer du respect des obligations financières.
- Contribuer à l'élaboration d'outils de contrôle et de tableaux de bord pour le suivi des engagements financiers.

6. Gestion de la trésorerie
- Participer à la gestion des liquidités de la société conformément à la politique définie.
- Préparer les paiements intragroupes et les paiements externes.
- Analyser et justifier les écarts avec les prévisions J-1.
- Contrôler la bonne application des frais bancaires et effectuer les demandes de remboursement correspondantes.