Comptable H/F LM5P - Le Mouton à 5 Pattes

MISSIONS :

- Trésorerie des agences :

Contrôle des journaux de trésorerie (JT) journaliers sur environs 30 agences,

Contrôle des factures de frais généraux sur SLFI (logiciel de dématérialisation)

Demande des éléments manquants auprès des agences,

Détection des anomalies et demandes d'informations complémentaires auprès des agences,

Suivi et relance des agences,

Contrôle des soldes de fin de mois des JT et Sage après intégration mensuelle,

Etablissement des rapprochements bancaires agences,

Demande des éléments manquants auprès des agences,

Détection des anomalies et demandes d'informations complémentaires auprès des agences,

Suivi et relance des agences,

Contrôle des billetages de caisse

- Frais généraux du siège et agences :

Saisie des factures d'immobilisations,

Suivi des locations (immobiliers et mobiliers),

- Déclaration fiscale :

Etablissement de la déclaration européenne des services,

Etablissement de la déclaration de TVA,

Etablissement de la déclaration des honoraires et commissions,

- Autres tâches pointages, contrôles, analyses :

Vérification des notes de frais et cartes bleues des directeurs,

Distribution des documents du carburant Coop à l'AC,

Analyse Km directeurs au semestre,

Mise à jour fichier véhicule et salarié sur Excel

Création comptes comptables et salariés dans Sage

Préparation et comptabilisation des provisions de fin d'année (factures non parvenues, produits à recevoir, charges à payer, charges constatées d'avance...)

Contrôle de la balance analytique du siège,

Pointage et revue des comptes : autres achats et charges externes, fournisseurs d'immobilisation, fournisseurs de frais généraux,

Saisie d'opérations diverses,

Lettrage des comptes de charges de personnel,

Préparation et intégration des Data transfert informatiques : abonnements, OD de fin d'année, refacturations inter-agences, note de frais,

Etablissements des factures Gescom,

Comptabilisation et suivi du stock informatique,

Archives,