Comptable Clients H/F Expectra

Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur de l'énergie au niveau national, UN COMPTABLE (H/F)

Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Vos missions :
- vous avez la gestion quotidienne des relevés bancaires
- vous vérifiez la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le
logiciel de rapprochement bancaire
- vous intégrez les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le
rapprochement
- vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
- vous vérifiez la cohérence des données
- vous faites l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demandez les corrections
nécessaires
- vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH,
acomptes fournisseurs, parrainages...) avec les comptes généraux.
- vous établissez les règlements des demandes faites par les différents services en
préservant la sécurité des données
- vous travaillez en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des
prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement
bancaire

Vous êtes aussi garant du respect des procédures de contrôle interne et des règles
fiscales.
Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l'analyse des frais bancaires,
la justification mensuelle des comptes.
Vous répondez aux diverses interrogations des services internes (clientèles, fournisseurs,
contrôleur de gestion, DAF...) sur l'avancement des décaissements et encaissements.