Trésorier H/F Babilou

Poste et missions :

Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, la Trésorerie de Babilou est composée d'un Cash Manager France, d'un Trésorier International et d'un alternant supportant les périmètres France et Etranger dans leurs projets. Les responsabilités de l'alternant sont :

Au quotidien :

- Gestion de la centrale de trésorerie (tête de cash pool) et équilibrages quotidiens sur les comptes non participants (France, Allemagne, Luxembourg et Belgique) ;
- Suivi et mise à jour des prévisions de trésorerie sur ce même périmètre ;
- La gestion du périmètre bancaire des entités françaises et des holdings : ouverture et clôture de comptes bancaires, ouverture et clôture de services bancaires, mise à jour des pouvoirs bancaires ;
- La relation quotidienne avec les banques sur des sujets opérationnels qu'ils soient relatifs aux flux mais également sur des sujets de Trade Finance ;
- Suivi des prêts/emprunts interco conclus dans le cadre du financement des acquisitions et établissement des notices d'intérêts trimestriels à destination des pays ;
- La réalisation & communication du reporting quotidien des KPIs cash sur la France (à destination du COMEX France) ainsi que des KPIs cash du Groupe (à destination du COMEX Groupe) ;
- Participation au reporting mensuel sur les chiffres clés liés à la Trésorerie France (tableau de flux de trésorerie, analyse des variances par rapport au budget, suivi de la dette, analyse des paiements en rejet, monitoring des frais financiers, etc.) ;
- L'administration du parc de cartes prépayées mises à disposition des crèches ;
- L'administration du TMS Kyriba (ouverture/clôture d'accès, création de nouvelles règles de mapping, etc.) ;
- La mise à jour des procédures de trésorerie groupe ;

En gestion de projets (liste évolutive) :

- L'intégration de nouvelles acquisitions selon leur degré de maturité, dans les process Trésorerie Group ;
- La mise en place de nouveaux cash pools, notamment à La Réunion (projet S2 2024) ;
- Participation à l'appel d'offre et à la sélection de notre nouvelle banque à Singapour et aux Pays-Bas (projets 2024/2025) ;
- L'évolution de Kyriba pour en faire un outil sur, complet et maîtrisé par les utilisateurs de son périmètre ;

Profil :

Vous possédez un Bac +3 en Finance, avec ou sans expérience particulière en trésorerie. La bonne maîtrise de l'anglais ainsi que celle des outils nécessaires au reporting (Pack Office) sont requises.

Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique, motivé(e) et appréciez le travail en équipe. Vous savez prioriser vos tâches, respecter les délais et suivre plusieurs sujets en parallèle.

Notre engagement :

L'objectif de cette alternance est de faire découvrir à l'étudiant(e) le plus d'aspects de la trésorerie possible afin qu'à la fin de sa formation, il/elle puisse décider de poursuivre sa carrière dans ce domaine en toute connaissance de cause.

Ayant toujours accueilli un alternant au sein de l'équipe Trésorerie, nous sommes conscients de l'importance de maintenir l'équilibre entre la charge de travail relative à Babilou Family et celle relative aux études, et nous engageons à respecter ce rythme afin de contribuer au succès de l'alternant(e) dans son parcours.

Situation de travail

Lieu : Bois-Colombes

Département : Direction financière Groupe

Reporting hiérarchique : Trésorier Groupe

Dates : ASAP

Profil : Bac +3 Finance

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Babilou s'engage au travers d'une politique diversité et inclusion.

date d'embauche souhaitée
31 - 10 - 2025