Responsable Trésorerie et Crédit Clients H/F Michael Page

En tant que Responsable Trésorerie et Crédit Clients , rattaché au directeur Administratif et financier, vous assurez un suivi quotidien des recettes et des dépenses, afin de maintenir à jour le prévisionnel de trésorerie. Vous encadrez une équipe de 7 collaborateurs pour mener à bien les missions suivantes :

Assurer quotidiennement la supervision de la trésorerie.
Assurer mensuellement, les prévisions et effectuer les opérations de reporting client de trésorerie auprès de son supérieur hiérarchique.
Elaborer annuellement le budget de trésorerie.
Ajuster trimestriellement le budget de trésorerie en accord avec sa direction.
Vérifier que les encours clients accordés par l'assurance crédit correspondent bien aux besoins de l'entreprise.
Suivre les dossiers contentieux clients
Optimiser les finances de l'entreprise à travers la recherche et de meilleurs placements.
Être capable de négocier le contrat d'assurance crédit.
Surveiller régulièrement la couverture de change en Dollar et de Couverture de taux
Superviser les mises en place de crédit documentaires d'importation.
Savoir négocier des placements, des prêts, des conditions bancaires et des affectations des flux.
Assurer la sécurisation des flux et des titres de paiements émanant de la société.

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