Responsable Trésorerie et Flux Financiers H/F Fed Finance

Responsable Trésorier bilingue anglais en quête d'une nouvelle opportunité ?

La mission
Rattaché·e à la Directrice Financière, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et la sécurisation des flux financiers d'un groupe associatif à dimension internationale.
Véritable business partner du DAF et interlocuteur privilégié des équipes comptables, contrôle de gestion, recouvrement et des partenaires bancaires, vous interviendrez à la fois sur la stratégie, les outils et la gestion opérationnelle de la trésorerie.

Vos principales responsabilités :
1. Gestion et pilotage de la trésorerie
- Élaborer, actualiser et fiabiliser les prévisions de trésorerie (court et moyen terme).
- Gérer les flux bancaires quotidiens, optimiser la liquidité et sécuriser les positions de trésorerie.
- Superviser les rapprochements bancaires, les placements et les découverts.
- Mettre en oeuvre une politique de placements prudente et performante.

2. Relation bancaire et financement
- Piloter les relations avec les établissements bancaires (négociation des conditions, ouverture de comptes, suivi des prêts, conformité, etc.).
- Participer aux discussions de financement, levées de prêts et renégociations de conditions bancaires.
- Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de financement et de couverture.

3. Sécurisation et conformité
- Superviser la vigilance fraude, les contrôles internes et la conformité bancaire (embargos, lutte anti-blanchiment, conformité internationale).
- Mettre en place des procédures et outils de sécurisation des flux (double validation, barrière de sécurité, IA de vérification...).
- Participer aux audits et contrôles réguliers (étudiants, ministères, gouvernements...).

4. Projets et outils
- Participer activement aux projets de transformation financière (intégration d'un outil comptable type Sage X3 d'ici 2027).
- Contribuer à la mise en place d'un outil de trésorerie (TMS) et à la connectique bancaire.
- Produire les reportings mensuels/trimestriels (cash-flow, BFR, rendements de placements, KPIs financiers).
- Animer la trésorerie mensuelle et le suivi du cash-flow consolidé (ex : plus de 100 M€ de travaux à venir).

5. Management et coordination
- Superviser une collaboratrice en charge des opérations de trésorerie quotidiennes.
- Coordonner les échanges avec les équipes comptables, recouvrement, contrôle de gestion et les interlocuteurs internationaux (USA, Inde, Europe...)..