Charge de Gestion Financiere - Analyste Financier H/F SIGH

Placé/e sous la responsabilité du Responsable Trésorerie Financement, le/la Chargé(e) de gestion financière , il/elle optimise et sécurise les flux financiers de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).

Dans le cadre de ses missions, il/elle peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement ainsi que rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.

Familiarisé(e) avec l'actualité de marché mais également la réglementation, il/elle saura être force de proposition afin de saisir les opportunités de marché au profit de l'encours de dette de la société.

MISSIONS :

Gestion de la dette

Assurer le suivi quotidien et l'optimisation de la trésorerie

- Montage, réalisation et suivi des dossiers d'emprunts ;
- Gestion, contrôle et respect des échéances d'emprunts ;
- Prévisions des échéances d'emprunts ;
- Ajustement des financements par rapport aux prix de revient ;
- Mise à jour de l'outil de gestion des emprunts ;
- Réalisation des demandes de garantie d'emprunt ;
- Analyse macro de la dette et proposition d'arbitrage ;
- Tenue, conservation, archivage, tri des dossiers d'emprunts

APL

- Intégration mensuelle des fichiers reçus
- Contrôle entre le montant des fichiers CAF/MSA et le montant crédité en banque
- Gestion des demandes et du Contentieux CAF et MSA
- Révision annuelle Loyers (Génération des fichiers dans PREM, Envoi à la Caf et à la Msa )

Gestion des subventions

- Réalisation et suivi des dossiers de subventions (demande initiale, acompte, solde) ;
- Réalisation du reporting trimestriel.

Rapprochement bancaires

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