Comptable Bancaire et Trésorerie CDD H/F Truffaut

Au sein de notre Direction Performance & Finances, vous serez en charge de la trésorerie quotidienne et de la comptabilité bancaire. Vous enregistrerez tous les flux financiers qui entrent et sortent de l'entreprise, préparerez les prévisions de trésorerie, ferez le lien avec les établissements bancaires et participerez activement à la réalisation des clôtures. Vous serez le contact privilégié des banques, magasins et prestataires.
Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

1) Trésorerie
- Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et les flux financiers, déterminer les besoins (tirages bancaire) et soldes prévisionnels et saisir les virements de trésorerie,
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
- Préparer régulièrement les campagnes de règlement,
- Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec sa Responsable et déterminer ainsi l'endettement de l'entreprise,
- Élaborer régulièrement une synthèse de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement, et diffuser en interne les re-prévisions,
- Suivre les achats en devises pour couverture des commandes à l'international.

2) Comptabilité bancaire
- Comptabiliser chaque jour les écritures bancaires non intégrées automatiquement,
- Effectuer les rapprochements bancaires des comptes Truffaut et des filiales et justifier les soldes,
- Veiller à l'équilibre entre la position comptable et la position bancaire et contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie,
- Contrôler et comptabiliser les mouvements des cartes Affaires, réceptionner les chèques et effectuer les remises en banque,
- Assurer le suivi des commissions bancaires, le contrôle et la saisie des factures correspondantes,
- Assurer le suivi de la caisse Frais généraux du siège,
- Saisir chaque jour les remboursements clients suite aux remontées des équipes internes,
- Intégrer manuellement les chèques émis pour le personnel.
- Comptabiliser les subventions d'apprentis.

3) Gestion monétique
- Veiller au suivi de l'application des conditions bancaires et des exigences liées à la trésorerie,
- Assurer le support des magasins pour tous problèmes monétiques et de convoyage.

4) Travaux de clôtures mensuelles, annuelles et analyses ponctuelles
- Effectuer les travaux de clôture comptable mensuellement et annuellement,
- Communiquer avec les commissaires aux comptes pour toutes les questions liées aux comptes bancaires.

#LI-CG1