Comptable Trésorerie H/F

Expectra

Missions principales :
Gestion et suivi de la trésorerie
- Suivi des flux bancaires quotidiens et équilibrages des
comptes.
- Optimisation des flux financiers et des soldes bancaires
- Préparation des prévisions de trésorerie à court, moyen et
long terme.
- Relations avec les banques pour les opérations courantes.
- Réalisation des rapprochements bancaires

Gestion des financements
- Mise à jour et fiabilisation des outils de suivi (tableau de
bord, logiciels).
- Montage et suivi des contrats de financement (dates de
tirage, échéanciers...)
- Relations avec les établissements prêteurs et les garants.
- Participation à la stratégie financière.
Reporting et communication financière
- Elaboration de reportings réguliers à destination de la
Direction financière.
- Participation à la clôture comptable (situation des emprunts,
écritures liées à la trésorerie) et à la consolidation des
données financières.
- Collaboration avec les Commissaires aux Comptes, les
partenaires financiers.