Comptable H/F

Transitions Pro Ara

( Mission Principale )
Contrôler et enregistrer toutes les opérations comptables de l'Association et établir sur ces bases, les états financiers correspondants (bilan, compte de résultat et annexes, reporting et déclarations divers).
La réglementation comptable spécifique à laquelle est soumise l'Association Transitions Pro (règlement ANC 2019-03 du 5 juillet 2019) implique la réalisation d'états financiers non standards, incompatibles avec la production automatique du logiciel comptable, nécessitant donc une grande aisance de mise en oeuvre d'outils informatiques annexes (Excel, langages SQL et VBA, liaisons ODBC).
La complexité d'alimentation de la comptabilité (générale et analytique ; saisies avec le logiciel SAGE Compta, mais également interfaces avec Sage Paie et interfaces avec l'ERP métier Fongesoft ainsi que l'interface et paramétrage du logiciel « notes de frais » Cleemy) nécessite des contrôles approfondis sur les bases de données « métiers » (ERP) afin de valider la parfaite cohérence des éléments importés en comptabilité.
L'importance des volumes gérés en trésorerie nécessite la même exigence de suivi et de contrôle (rapprochement bancaire).

( Activites )
QUOTIDENNEMENT :
- Contrôler les factures et notes de frais, les saisir en comptabilité générale et analytique, régler et classer ;
- Etre proactif dans le suivi des factures (relances, contrôle des contrats) et des procédures internes (règles de prise en charge des déplacements des salariés et administrateurs) ;
- Etre l'interlocuteur des fournisseurs (factures, acomptes) et des salariés (notes de frais) ;
- Préparer les documents nécessaires à la remise en banque des fichiers de règlement selon les procédures de contrôle interne en vigueur et assister le Trésorier dans leur validation ;
- Lettrer les comptes pour préparer le rapprochement bancaire mensuel ;
- Alimenter l'outil de suivi budgétaire : les écritures comptables doivent trouver leur contrepartie budgétaire ;
- Télécharger les écritures de banque et veiller à la bonne alimentation des différents comptes bancaires en procédant à des virements de trésorerie ;
- Contrôler la facturation des services bancaires.

MENSUELLEMENT :
- Mettre en oeuvre les interfaces d'incorporation des données en provenance des différents systèmes (paie, Fongesoft, Cleemy) ;
- Contrôler la cohérence et l'exhaustivité des écritures comptables ainsi importées ;
- Contrôler la cohérence et gérer l'imputation analytique des frais de fonctionnement dans le cadre du suivi de la Convention d'Objectifs et de Moyens ;
- Justifier les soldes des comptes de bilan (en particulier ceux des fournisseurs, des comptes avances, des soldes débiteurs des dossiers ou personnel, de la partie « activité sociale ») ;
- Calculer et comptabiliser les dotations aux amortissements ;
- Comptabiliser et suivre l'apurement des subventions en collaboration avec les services concernés ;
- Justifier le rapprochement bancaire.
- Préparer le reporting d'activité à France compétence : les enquêtes 'FLASH'.

ANNUELLEMENT (préparation continue) :
- Monter le dossier de révision comptable à destination des Commissaires Aux Comptes ;
- Déterminer et comptabiliser les écritures d'inventaire (Charges constatées d'avance, factures non parvenues, provisions, engagements décotés des dispositifs) ;
- Paramétrer et actualiser l'outils « métiers » (ATSTAF) pour valoriser les engagements décotés ;
- Etablir le bilan et les annexes, fournir les éléments financiers du rapport de gestion ;
- Assister les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission de contrôles et de validation des états financiers ;
- Préparer et compléter le reporting annuel de France Compétences : « extrait de bilan »,
« enquête quantitative », « flux financiers » ;
- Participer à « l'enquête statistique et Financière » de la DGEFP.