Trésorier Groupe H/F Alcatel Submarine Networks

Description du poste

Le Trésorier Groupe conduit toutes les activités de la Trésorerie du groupe ASN : gestion des flux et des lignes bancaires, suivi des filiales, couvertures des risques financiers et décision de placements

Principales acivités

- Manager l'équipe Trésorerie
- Organiser l'activité de l'équipe Trésorerie et s'assurer de sa montée en compétence
- Identifier les risques financiers auxquels l'entreprise est exposée (taux, change, matières premières, fraude...)
- Diriger le traitement des opérations de couverture permettant le suivi et la limitation des risques financiers (FX, commodités)
- Superviser l'émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles d'ASN
- Être force de proposition sur les décisions de placements et superviser leur mise en place
- En lien avec le DFT, négocier l'octroi de lignes bancaires: RCF, financements, FBF, ISDA, lignes de performance bonds
- En lien avec le DFT et les Achats, négocier les contrats cadres avec les prestataires
- Superviser l'implémentation et le maintien des outils de trésorerie et communication bancaire
- Conduire l'équipe lors des process de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
- S'assurer de la cohérence du résultat financier et être le point de contact principal des comptables et des auditeurs pour les aspects liés à comptabilité de Trésorerie, comptabilité de couverture en particulier (IFRS 9)
- Analyser et faire reporter les indicateurs clés à destination du comité exécutif d'ASN et de l'actionnaire
- Etablir la documentation de la politique et des process de trésorerie
- Coordonner et optimiser les activités de trésorerie de l'ensemble des filiales du groupe
- Apporter un support/avis aux équipes finance et opérationnelles concernant des problématiques récurrentes/non récurrentes liées à la trésorerie.
- Superviser la gestion des programmes de cartes entreprise
- Animer les relations avec les partenaires/prestataires financiers
- Guider l'équipe dans la mise en place d'actions de prévention contre la fraude.
- Superviser les actions d'audit et de contrôle interne propres aux activités de la Trésorerie