Trésorier H/F Assystem

Rejoignez l'équipe dynamique de Catherine, notre Treasury & Financing Director ! Nous recrutons en CDI un(e) Trésorier(ère) pour intégrer une équipe engagée de 4 collaborateurs. Poste basé à Courbevoie.

Missions et Responsabilités :

Opérations quotidiennes de trésorerie

- Importation et contrôle des fichiers de virements
- Suivi des prévisions
- Validation des RIB dans l'outil de trésorerie
- Mise à jour des cours de devises dans l'outil de trésorerie et comptable

- Réconciliation des Flux de trésorerie dans l'outil de trésorerie et Mise à jour des Forecasts

Gestion des flux et moyens de paiement

- Suivi des moyens de paiements et comptes bancaires (contrôle interne)
- Vérification des frais bancaires et commissions
- Enregistrement des opérations avec et sans flux

Reporting et suivi

- Participation aux Cash Reports pour toutes les entités du Groupe (mise à jour cours de change fin de mois, calendrier échéances de trésorerie, vérification des éléments, calcul de Free Cash Flow et Dette Nette...)
- Suivi et MAJ des opérations de change exécutées par le Management
- Suivi et MAJ les procédures internes du service Trésorerie

Support administratif et relationnel

- Ouverture/clôture de comptes bancaires (documentation)
- Ouverture/clôture d'accès web-banking (documentation)
- Ouverture/clôture de contrats bancaires SWIFTNET (documentation)

Divers projets transverses selon profil du Candidat

- Développement des outils à l'international....

Et qu'avons-nous à vous offrir ?

En intégrant notre équipe, vous serez au coeur de l'action, jouant un rôle essentiel dans le succès de notre organisation. Vous contribuerez directement à une gestion financière efficace et harmonieuse à chaque étape du cycle de vie des projets.

Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences dans un environnement stimulant et dynamique. Vous serez accompagné(e) par une équipe bienveillante, prête à partager son expertise et à vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.

Vous serez en contact régulier avec les opérationnels et diverses parties prenantes internes et externes, ce qui vous permettra de développer d'excellentes compétences relationnelles et de communication.