Gestionnaire Opérations de Refinancement H/F EXOS

Nous recherchons activement un.e Gestionnaire des opérations de refinancements.

Le poste est à pouvoir au sein d'un groupe automobile international.

Dans le cadre du refinancement et de la gestion de la trésorerie des entités du groupe, vous êtes responsable du traitement administratif et du suivi opérationnel des opérations de refinancement jusqu'au déclenchement des flux de trésorerie associés.

Vous tenez une place importante pour assurer la maitrise des risques associés aux opérations de refinancement.

Vos missions sont :

- Prendre en charge, traiter, confirmer, valider les opérations négociées par le département Refinancement, et en faire le suivi jusqu'à la bonne exécution.
- Suivre les flux quotidiens (annonce et déclenchement des flux-relation avec la trésorerie) : mise en place, dénouement, règlement des intérêts, tombée, instruction de règlement livraison de titres Franco ou contre paiement.
- Prendre en compte et traiter les litiges/suspens liés à l'activité (en liaison avec les contreparties et/ou le service trésorerie et/ou le service comptabilité des opérations de marché).
- Déclencher et contrôler les traitements comptables suivants du logiciel back-office : engagement quotidien, réescompte et reclassement mensuel, vérification de la valorisation des swaps de titrisation communiquée par le siège.
- Prendre en charge le suivi du résultat financier entre les données comptables et les données de gestion.
- Prendre en charge le suivi des factures liées à l'activité.
- Mettre à disposition aux Commissaires aux Comptes les documents demandés.
- Assurer les différents reportings liés l'activité gérée.