Treasury Specialist H/F Exotec

La révolution robotique portée par Exotec ne fait que commencer, vous en êtes ?

Au sein des équipes Core Finance, vous travaillerez en collaboration avec la Responsable Trésorerie sur les missions suivantes :

- Superviser et gérer les comptes bancaires, en veillant au financement adéquat et aux mouvements de trésorerie entre les comptes.
- Produire des rapports hebdomadaires et mensuels sur la situation de trésorerie de l'entreprise, y compris l'état des liquidités, la situation de la dette, le portefeuille d'investissement et le rendement, le suivi des garanties bancaires et les reporting des flux de trésorerie.
- Surveiller la situation des comptes courants ou des prêts intragroupe, effectuer et contrôler la facturation des intérêts liés aux comptes courants ou aux prêts intragroupe.
- Fournir des modèles de prévision de trésorerie précis (13 semaines, budget, RF, plan d'affaires) pour soutenir la planification et la prise de décision.
- Participer aux relations avec les banques et les institutions financières à l'échelle mondiale, en garantissant des taux compétitifs et des frais optimaux.
- Suivre les taux et les frais bancaires afin de garantir le respect des conditions contractuelles.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes chargées des comptes fournisseurs et des comptes clients (contrôleurs, administration des ventes, responsables des achats et des contrats) afin d'optimiser les entrées et les sorties de trésorerie.
- Contribuer activement à l'amélioration continue des processus commerciaux, des outils et de la productivité.

Requirements

- Diplôme en finance, comptabilité ou en lien avec la trésorerie ; une certification en trésorerie est un atout.
- Minimum 3 à 5 ans d'expérience en finance d'entreprise ou en gestion de trésorerie.
- Solides compétences en analyse et en reporting ; maîtrise d'Excel et des outils de trésorerie. La maîtrise de l'outil SAP est un plus.
- Bonne compréhension des prévisions de trésorerie, des opérations bancaires et des instruments financiers.
- Souci du détail, sens de l'organisation et capacité à respecter des délais serrés.
- Bonnes compétences en communication et capacité à travailler de manière transversale.
- Bonne maîtrise de l'anglais

Benefits

- Couverture mutuelle et prévoyance santé compétitive
- Primes collectives et attribution de BSPCE
- Politique famille avantageuse
- Programme de mobilité interne et internationale
- Nombreuses opportunités de formation et de développement

Chez Exotec, nous garantissons l'égalité des chances dans notre processus de recrutement. L'ensemble des candidatures reçues sont étudiées indépendamment de l'âge, du genre, de l'origine, de la religion, de la couleur de peau, de la nationalité, du sexe, du handicap, de l'orientation sexuelle ou de toute autre distinction protégée par la loi. Nous mettons en place un environnement de travail inclusif et respectueux de toutes les différences. En rejoignant le Pacte Parité, Exotec s'engage pour un écosystème French Tech plus paritaire.