Comptable Trésorerie - Groupe Leader H/F Michael Page

Missiosn :

Trésorerie journalière et prévisionnelle, MAJ du reporting.
Intégration des relevés Kyriba vers SAP et rapprochement des opérations.
Virements d'équilibrage-routage de fichiers.
Préparation des virements.
Saisie et contrôle des caisses.
Saisie des dépenses CB.
Remise des LCR à l'encaissement.
Calcul des Intérêts courus sur emprunts.
Etats de rapprochement.
Saisie des pièces comptables.
Intégration des relevés journaliers.
Pointages et rapprochements bancaires en fin de mois.
Immobilisations.
Arbitrages OPEX / CAPEX, en lien avec le service achats.
Comptabilisation des factures.
Sorties d'immobilisations suite à mise au rebut ou cession.
Dotations aux amortissements.
Préparation des tableaux de variations des immobilisations et des amortissements.
Crédits-baux.
Enregistrement des nouveaux contrats et de fin de contrat.
Suivi des affectations des véhicules.
Lettrage et suivi des comptes de tiers.
Calcul des CCA.
Financement.
Consultation des crédits-bailleurs pour le financement et transmission des informations au fournisseur.
Suivi, contrôle et gestion des contrats.
PV de réception du matériel, contrôle du dossier.
Enregistrement de l'échéancier dans SAP pour injection des écritures.
Préparation et contrôle du retraitement IFRS16.

Rémunération fixe + avantages.