Trésorier Cash Manager H/F Fed Finance

Moi c'est Emma Lefebvre, consultante en recrutement chez Fed Finance et spécialisée sur les métiers de la finance d'entreprise dans les Hauts-de-France.

Je recrute aujourd'hui pour un groupe multi-enseignes présent à l'international, en plein développement, un Trésorier / Cash Manager en CDI. Poste à pourvoir à Lille.

Poste stratégique au sein de la Direction Performance - vous rejoignez une équipe de 3 personnes et travaillez en lien direct avec le Directeur Trésorerie.

Vos missions :
Cash Management
- Suivi quotidien de la position de trésorerie (multi-entités, multi-devises)
- Gestion de la liquidité, des lignes bancaires, reporting journalier
- Clôtures mensuelles : intérêts intra, frais bancaires, refacturations
- Gestion des conventions de trésorerie, des pouvoirs bancaires
- Ouvertures et clôtures de comptes, négociation et suivi des conditions bancaires

Analyse Financière
- Analyse du résultat financier et de l'endettement du groupe
- Élaboration des prévisionnels (cash-flow, financements) à 3 ans
- Suivi des covenants, fiabilisation de l'information financière

Opérations de Marché et Financements
- Back-up sur les opérations de change
- Suivi des couvertures de taux et de devises
- Réalisation et suivi des placements

Projets & outils
- Amélioration continue des process de trésorerie
- Déploiement de nouveaux outils / intégration de nouvelles filiales
- Interface avec les BU, les SI, le front-office, le contrôle de gestion et la consolidation