Comptable Trésorier H/F Fed Finance

Vous êtes Comptable Trésorier et souhaitez vous inscrire dans la durée au sein d'une entreprise à taille humaine, conviviale et stable ? Vous êtes au bon endroit !

Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vous assurez la gestion complète de la comptabilité fournisseurs, clients et de la trésorerie :

Comptabilité fournisseurs
Vérifier la corrélation entre les factures reçues et les enregistrements comptables liés aux flux réalisés.
Réceptionner et traiter les factures en euros et en devises (rapprochement facture-commande-réception).
Établir un suivi d'évolution des principaux enregistrements comptables.
Préparer et enregistrer les paiements fournisseurs (extraction de données, mise en paiement).
Réaliser une estimation mensuelle des charges non facturées et assurer le suivi des charges constatées d'avance (CCA).
Calculer et comptabiliser les écarts de conversion en fin de mois pour les factures en devises.
Traiter et résoudre les litiges de facturation, de paiement ou de prestations en cours.
Justifier les soldes des comptes fournisseurs et des charges provisionnées.
Constituer les dossiers de justification comptable pour les commissaires aux comptes (2 fois/an).
Établir un état justificatif des comptes fournisseurs en fin d'exercice.

Comptabilité clients
Enregistrer et traiter les paiements clients reçus.
Contrôler le respect des délais de paiement.
Alerter les commerciaux en cas de retard pour relance.

Trésorerie
Suivre quotidiennement la trésorerie et mettre à jour les prévisions.
Réaliser les remises de chèques à l'encaissement et contrôler les virements bancaires.
Effectuer les rapprochements bancaires et caisses, et justifier les écarts.
Enregistrer le paiement des acomptes, avances et salaires ; traiter les retenues sur salaires.
Vérifier le suivi des déclarations sociales et comptabiliser leurs paiements.
Déterminer l'endettement de l'entreprise et demander le financement nécessaire (facilité de caisse et prêt).
Administrer les ventes de dollars.

Gestion et support
Classer et archiver les documents comptables.
Contribuer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.

Ce que l'entreprise vous offre :
CDI - 35h/semaine - statut non cadre
Salaire : 40K€ brut annuel
13ème mois versé en 2 fois
Prime transport
Prime de partage de la valeur
Prime d'ancienneté
Intéressement/participation
Mutuelle familiale (70% prise en charge)
CSE avec cantine d'entreprise (repas 5/6 €)
Avantage voyages