Comptable Trésorerie H/F

Expectra

Le/la chargé(e) de trésorerie effectue les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la
rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.Assurer un suivi quotidien du Ecommerce

Contrôle les remboursements B2C

Assister au suivi des flux de trésorerie et au contrôle des
conditions et des dates de valeurs

Assister l'ouverture et au suivi des crédits documentaires

Elaboration des états de rapprochement bancaire et
justification des comptes

Participation à l'élaboration des différents reporting

Faire régulièrement un retour auprès de l'équipe et de son
supérieur hiérarchique

Participer à la maintenance des logiciels